キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 9:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -734 | -519 | 693 | -1,253 | - | 4,802 | 通期 | 2,064 | -1,028 | 328 | 1,036 | - | 6,727 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -138 | -692 | -471 | -830 | - | 5,424 | 通期 | 721 | -2,562 | 1,514 | -1,841 | - | 6,402 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 645 | -121 | -1,261 | 524 | - | 5,664 | 通期 | 1,414 | -121 | -654 | 1,293 | -264 | 7,095 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -812 | -114 | -1,236 | -926 | - | 4,931 | 通期 | 867 | -188 | -141 | 679 | -322 | 7,632 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 851 | -372 | -31 | 479 | - | 8,080 | 通期 | 2,168 | 161 | -832 | 2,329 | -90 | 9,130 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -633 | 31 | -1,435 | -602 | - | 7,092 | 通期 | 760 | 24 | -1,830 | 784 | -95 | 8,085 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -480 | -79 | -438 | -559 | - | 7,086 | 通期 | 1,316 | -92 | -720 | 1,224 | -222 | 8,588 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,165 | -382 | -606 | -1,547 | - | 6,435 | 通期 | -1,313 | -563 | -876 | -1,876 | -451 | 5,849 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 393 | -3 | 316 | 390 | - | 6,555 | 通期 | 2,568 | -193 | -727 | 2,375 | -102 | 7,497 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -52 | -385 | -79 | - | 7,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 10億3600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -18億4100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 12億9300万
- 2020年3月（連） -47.49%
- 6億7900万
- 2021年3月（連） +243%
- 23億2900万
- 2022年3月（連） -66.34%
- 7億8400万
- 2023年3月（連） +56.12%
- 12億2400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -18億7600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 23億7500万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億6400万
- 2020年3月（連） -21.97%
- -3億2200万
- 2021年3月（連）
- -9000万
- 2022年3月（連） -5.56%
- -9500万
- 2023年3月（連） -133.68%
- -2億2200万
- 2024年3月（連） -103.15%
- -4億5100万
- 2025年3月（連）
- -1億200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.31%
- 2018年3月（連）
- 0.8%
- 2019年3月（連）
- 1.52%
- 2020年3月（連）
- 0.94%
- 2021年3月（連）
- 2.31%
- 2022年3月（連）
- 1.21%
- 2023年3月（連）
- 2.05%
- 2024年3月（連）
- -2.03%
- 2025年3月（連）
- 3.93%
