クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353 | 350 |
| 減価償却費 | 231 | 219 |
| 減損損失 | － | 5 |
| のれん償却額 | 91 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -42 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,466 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,635 | -1,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,336 | 3,492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,447 | 293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -191 | -213 |
| その他 | -8 | -530 |
| 小計 | 1,153 | -321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -33 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -326 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851 | -633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -63 | -35 |
| 固定資産の売却による収入 | 100 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -319 | － |
| 貸付けによる支出 | -159 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,850 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -245 |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | -2,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,130 | 7,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
