クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533 | 353 |
| 減価償却費 | 216 | 231 |
| のれん償却額 | 69 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -39 |
| 支払利息 | 33 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -30 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 4 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,608 | -1,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,508 | -1,635 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -93 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,466 | 2,336 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,176 | 1,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -314 | -191 |
| その他 | -409 | -8 |
| 小計 | -514 | 1,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
| 利息の支払額 | -33 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -312 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -812 | 851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -113 | -63 |
| 固定資産の売却による収入 | 44 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -319 |
| 貸付けによる支出 | -138 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -1,850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,163 | 447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,632 | 8,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
