クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562 | 826 |
| 減価償却費 | 190 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -49 |
| 支払利息 | 27 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,306 | -6,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -561 | -297 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113 | 359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,388 | 6,792 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 91 | 182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77 | -234 |
| その他 | -228 | -448 |
| 小計 | -884 | 772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 49 |
| 利息の支払額 | -23 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -408 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -248 | -114 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 153 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -93 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -180 | -225 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,153 | 706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,435 | 6,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
