クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,315 | 637 |
| 減価償却費 | 448 | 464 |
| 減損損失 | 20 | 657 |
| のれん償却額 | 139 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -66 |
| 支払利息 | 71 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -21 | -7 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| リース解約損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 29 | -2 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 605 | -620 |
| 保険解約返戻金 | － | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | 1,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,054 | 1,396 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | -1,263 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -293 | 361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -111 | -82 |
| 小計 | 1,384 | 2,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 66 |
| 利息の支払額 | -71 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -520 | -552 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867 | 2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -265 | -91 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 223 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 25 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -319 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 265 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -2,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -485 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,632 | 9,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
