クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448 | 441 |
| 減価償却費 | 159 | 207 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -42 |
| 支払利息 | 42 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -18 |
| 補助金収入 | － | -83 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -19 | -85 |
| 固定資産圧縮損 | － | 82 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,403 | -1,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,250 | -1,890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,084 | 2,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,266 | 720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114 | -139 |
| その他 | -281 | 311 |
| 小計 | 270 | 829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 42 |
| 利息の支払額 | -42 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -189 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -145 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -675 | -309 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 231 |
| 固定資産の除却による支出 | -12 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -98 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 111 |
| 補助金の受取額 | － | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270 | -950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -79 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -120 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,303 | -737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,424 | 5,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
