クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525 | 448 |
| 減価償却費 | 157 | 159 |
| のれん償却額 | 34 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 46 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -22 | -19 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,982 | -3,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,485 | -2,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,714 | 4,084 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 577 | 1,266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 145 | 114 |
| その他 | -102 | -281 |
| 小計 | -474 | 270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 45 |
| 利息の支払額 | -45 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -270 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -73 | -675 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 26 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -534 | － |
| 貸付けによる支出 | -126 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,166 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -273 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693 | -471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,802 | 5,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
