クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826 | 723 |
| 減価償却費 | 168 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -47 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -125 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,517 | -4,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -278 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 359 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,792 | 4,969 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 182 | 76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -234 | -235 |
| その他 | -448 | -148 |
| 小計 | 772 | 199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 47 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -262 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -114 | -124 |
| 固定資産の売却による収入 | 153 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -225 | -269 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706 | -465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,555 | 7,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
