クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 987 | 1,069 |
| 減価償却費 | 442 | 427 |
| 減損損失 | 25 | 23 |
| のれん償却額 | 34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -76 |
| 支払利息 | 72 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -55 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -7 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -19 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -482 | 53 |
| 保険解約返戻金 | -6 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,248 | -653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 731 | -186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -939 | 980 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -464 | 89 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31 | 24 |
| 小計 | 1,342 | 1,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 76 |
| 利息の支払額 | -73 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -591 | -338 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 固定資産の取得による支出 | -86 | -177 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 10 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 31 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -90 | -150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,044 | 503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,085 | 8,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
