クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 637 | 987 |
| 減価償却費 | 464 | 442 |
| 減損損失 | 657 | 25 |
| のれん償却額 | 205 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -75 |
| 支払利息 | 70 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 4 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| リース解約損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -620 | -482 |
| 保険解約返戻金 | -265 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,096 | 1,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,396 | 731 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 172 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,263 | -939 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 361 | -464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82 | -31 |
| 小計 | 2,719 | 1,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 75 |
| 利息の支払額 | -70 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -591 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -91 | -86 |
| 固定資産の売却による収入 | 223 | 7 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -319 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 265 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,350 | -1,150 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -1,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,497 | -1,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,130 | 8,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
