クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 977 | 972 |
| 減価償却費 | 324 | 359 |
| 減損損失 | 126 | 10 |
| のれん償却額 | 104 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -75 |
| 支払利息 | 100 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -34 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 45 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -27 | 9 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -224 | 488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372 | -1,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 765 | -532 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -152 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | 1,067 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24 | -393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98 | 155 |
| 小計 | 2,518 | 1,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 75 |
| 利息の支払額 | -100 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -482 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064 | 721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 71 |
| 固定資産の取得による支出 | -619 | -2,616 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 39 |
| 固定資産の除却による支出 | -53 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -534 | － |
| 貸付けによる支出 | -182 | -201 |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | -2,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,354 | 1,970 |
| 長期借入れによる収入 | 2,625 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593 | -487 |
| 自己株式の取得による支出 | | -267 |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,365 | -325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,727 | 6,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
