クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 222 | 482 |
| 減価償却費 | 209 | 211 |
| 減損損失 | 66 | 16 |
| のれん償却額 | 34 | 13 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -22 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -230 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | － | -399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -39 |
| 支払利息 | 127 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 58 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,392 | -3,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,994 | -1,681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,391 | 3,842 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,203 | 962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82 | -8 |
| その他 | -516 | -239 |
| 小計 | -1,727 | -38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 39 |
| 利息の支払額 | -127 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -68 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 93 |
| 固定資産の取得による支出 | -64 | -93 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -629 | 82 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -521 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,599 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | -225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,237 | 3,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,896 | 2,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
