支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
支払手形及び買掛金	1,062百万円	1,386百万円
短期借入金	―百万円	2,350百万円

2016/06/30 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末比14億29百万円減少して250億45百万円(同94.6%)となりました。流動負債は、同11億22百万円減少して228億84百万円(同95.3%)、固定負債は同3億6百万円減少して21億60百万円(同87.6%)となりました。
流動負債の減少の主なものは、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。
固定負債の減少の主なものは、長期借入金の減少によるものであります。

2016/06/30 10:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。また、関係会社に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で9年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクにさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/30 10:54