営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は67億27百万円となり、前連結会計年度末と比べ13億65百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは20億64百万円となり、前連結会計年度と比べ29億57百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは△10億28百万円となり、前連結会計年度と比べ9億37百万円の減少となりました。

2017/06/30 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ13億65百万円増加し、当連結会計年度末には67億27百万円(前年同期比125.5%)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は20億64百万円となりました。

2017/06/30 9:17