利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前四半期純利益44億16百万円(前年同期比9億35百万円増加)に加え、売上債権の減少85億10百万円、非現金支出項目である減価償却費47億61百万円等の収入加算要素があったものの、仕入債務の減少43億38百万円、たな卸資産の増加29億26百万円等の収入減算要素により、62億63百万円の収入(前年同期比29億90百万円の収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金につきましては、主に営業用コンピューター等の有形固定資産の取得による支出18億56百万円(前年同期比2億1百万円支出増)、アウトソーシング用ソフトウェアに対する投資を中心とした無形固定資産の取得による支出36億46百万円(前年同期比10億36百万円支出増)等により、49億95百万円の支出(前年同期比6億97百万円支出増)となりました。

2015/11/12 9:35