キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:04
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -153億、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 312億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,254 | -4,298 | -1,898 | 4,956 | -4,264 | 31,781 | 通期 | 18,037 | -10,548 | -12,886 | 7,489 | -13,122 | 23,326 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,263 | -4,995 | -1,860 | 1,268 | -5,502 | 22,733 | 通期 | 10,989 | -10,565 | -8,186 | 424 | -11,109 | 15,564 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,056 | -5,780 | -6,396 | 9,276 | -5,857 | 18,443 | 通期 | 29,922 | -15,906 | -11,756 | 14,016 | -14,026 | 17,823 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 15,429 | -6,152 | -9,907 | 9,277 | -4,664 | 17,192 | 通期 | 26,956 | -13,227 | -12,977 | 13,729 | -10,591 | 18,575 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,623 | -6,043 | -5,767 | 8,580 | -4,411 | 21,388 | 通期 | 27,438 | -10,586 | -8,226 | 16,852 | -8,183 | 27,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,603 | -5,269 | -6,206 | 7,334 | -4,101 | 28,328 | 通期 | 27,539 | -13,259 | -8,202 | 14,280 | -10,336 | 33,287 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,541 | -2,044 | -6,819 | 10,497 | -337 | 37,277 | 2Q | 18,091 | -5,001 | -6,498 | 13,090 | -4,403 | 39,869 | 3Q | 30,609 | -6,873 | -17,111 | 23,736 | -1,549 | 40,219 | 通期 | 31,933 | -11,206 | -8,177 | 20,727 | -12,038 | 45,833 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 12,354 | -3,383 | -6,083 | 8,971 | -595 | 49,199 | 2Q | 11,805 | -5,594 | -8,937 | 6,211 | -989 | 43,586 | 3Q | 22,123 | -8,338 | -15,025 | 13,785 | -1,242 | 45,076 | 通期 | 29,435 | -10,957 | -16,118 | 18,478 | -11,524 | 48,703 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 12,897 | -4,290 | -7,419 | 8,607 | -384 | 49,949 | 2Q | 15,118 | -9,154 | -9,635 | 5,964 | -1,203 | 45,161 | 3Q | 20,145 | -12,770 | -15,797 | 7,375 | -1,913 | 40,416 | 通期 | 28,419 | -15,537 | -18,043 | 12,882 | -19,661 | 43,645 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 14,565 | -2,125 | -6,269 | 12,440 | -537 | 49,831 | 2Q | 21,982 | -2,260 | -8,451 | 19,722 | -1,062 | 55,016 | 3Q | 31,234 | -4,915 | -15,300 | 26,319 | -1,421 | 54,788 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 74億8900万
- 2016年3月（連） -94.34%
- 4億2400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 140億1600万
- 2018年3月（連） -2.05%
- 137億2900万
- 2019年3月（連） +22.75%
- 168億5200万
- 2020年3月（連） -15.26%
- 142億8000万
- 2021年3月（連） +45.15%
- 207億2700万
- 2022年3月（連） -10.85%
- 184億7800万
- 2023年3月（連） -30.28%
- 128億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.7%
- 2016年3月（連）
- 3.95%
- 2017年3月（連）
- 10.6%
- 2018年3月（連）
- 9.39%
- 2019年3月（連）
- 9.18%
- 2020年3月（連）
- 8.84%
- 2021年3月（連）
- 10.31%
- 2022年3月（連）
- 9.27%
- 2023年3月（連）
- 8.36%