キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,553 | 15,531 |
減価償却費 | 9,232 | 10,279 |
減損損失 | 337 | 576 |
のれん償却額 | 83 | 83 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -58 | -2 |
請負開発損失引当金の増減額(△は減少) | 257 | -85 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 160 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,009 | -1,125 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -112 | -2,610 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 3,387 | 4,043 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -417 |
支払利息 | 194 | 126 |
売上債権の増減額(△は増加) | 170 | 1,625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,228 | 945 |
立替金の増減額(△は増加) | 1,027 | -329 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -331 | -789 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,063 | 547 |
その他 | 1,260 | -76 |
小計 | 31,086 | 28,341 |
利息及び配当金の受取額 | 362 | 418 |
利息の支払額 | -201 | -128 |
法人税等の支払額 | -1,325 | -1,675 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,922 | 26,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,967 | -3,665 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,059 | -6,926 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,081 | -2,811 |
投資有価証券の売却による収入 | 239 | 36 |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -438 | -8 |
事業譲渡による収入 | - | 110 |
その他 | 98 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,906 | -13,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -125 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 12,375 | 6,362 |
長期借入金の返済による支出 | -16,015 | -11,007 |
その他の借入れの返済による支出 | -454 | -461 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,000 | -6,000 |
自己株式の取得による支出 | -11,131 | |
配当金の支払額 | -3,480 | -3,758 |
非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -41 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 930 |
その他 | 1,120 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,756 | -12,977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,259 | 751 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,823 | 18,575 |