キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,553 | 15,531 |
| 減価償却費 | 9,232 | 10,279 |
| 減損損失 | 337 | 576 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -2 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | 257 | -85 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 160 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,009 | -1,125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -112 | -2,610 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 3,387 | 4,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -417 |
| 支払利息 | 194 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | 1,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,228 | 945 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,027 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | -789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,063 | 547 |
| その他 | 1,260 | -76 |
| 小計 | 31,086 | 28,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 418 |
| 利息の支払額 | -201 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -1,325 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,922 | 26,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,967 | -3,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,059 | -6,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,081 | -2,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 36 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -438 | -8 |
| 事業譲渡による収入 | － | 110 |
| その他 | 98 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,906 | -13,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,375 | 6,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,015 | -11,007 |
| その他の借入れの返済による支出 | -454 | -461 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,131 | |
| 配当金の支払額 | -3,480 | -3,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 930 |
| その他 | 1,120 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,756 | -12,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,259 | 751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,823 | 18,575 |
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