BIPROGY（8056）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,268 | 11,329 |
| 減価償却費 | 5,593 | 5,436 |
| 減損損失 | 89 | 284 |
| のれん償却額 | 41 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 68 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | 64 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -430 | -686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,168 | -948 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 377 | -875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -358 |
| 支払利息 | 51 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,607 | 11,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,633 | -3,225 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -651 | -763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,166 | -6,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -912 | -404 |
| その他 | 697 | 1,025 |
| 小計 | 16,585 | 15,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 360 |
| 利息の支払額 | -52 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,255 | -3,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,623 | 12,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -1,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -2,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,455 | -761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 70 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -524 |
| その他 | -18 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,043 | -5,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,721 | -2,277 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 329 | 28 |
| その他の借入れの返済による支出 | -305 | -163 |
| 配当金の支払額 | -2,005 | -3,007 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -84 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,767 | -6,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,812 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,200 | 28,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
