キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,329 | 11,064 |
| 減価償却費 | 5,436 | 5,325 |
| 減損損失 | 284 | － |
| のれん償却額 | 106 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 470 |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | -163 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -686 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -948 | -930 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -875 | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -263 |
| 支払利息 | 36 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,364 | 11,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,225 | -728 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -763 | 1,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,838 | -2,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -404 | -1,643 |
| その他 | 1,011 | -1,024 |
| 小計 | 15,601 | 23,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 275 |
| 利息の支払額 | -37 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,321 | -5,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,603 | 18,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -1,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,635 | -3,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761 | -746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -524 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 146 |
| その他 | 48 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,269 | -5,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,277 | -2,202 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 28 | 166 |
| その他の借入れの返済による支出 | -163 | -320 |
| 配当金の支払額 | -3,007 | -3,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -281 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,206 | -6,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | 6,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,328 | 39,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
