キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,101 | 6,768 |
| 減価償却費 | 4,563 | 5,069 |
| 減損損失 | － | 213 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 請負開発損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -116 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,292 | -1,138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | -164 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 1,405 | 1,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -314 |
| 支払利息 | 106 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,526 | 12,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,850 | -3,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,588 | -2,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,121 | -2,461 |
| その他 | -648 | 935 |
| 小計 | 15,872 | 16,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 316 |
| 利息の支払額 | -107 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -995 | -1,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,056 | 15,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,946 | -1,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,911 | -3,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -1,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 22 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -438 | -8 |
| その他 | 26 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,780 | -6,152 |
| 事業譲渡による収入 | － | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,445 | -2,816 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 839 | 1 |
| その他の借入れの返済による支出 | -314 | -226 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -1,597 | -1,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 930 |
| その他 | 42 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,396 | -9,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,878 | -630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,823 | 17,192 |
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