営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前四半期純利益44億16百万円(前年同期比9億35百万円増加)に加え、売上債権の減少85億10百万円、非現金支出項目である減価償却費47億61百万円等の収入加算要素があったものの、仕入債務の減少43億38百万円、たな卸資産の増加29億26百万円等の収入減算要素により、62億63百万円の収入(前年同期比29億90百万円の収入減)となりました。

2015/11/12 9:35