利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金につきましては、税金等調整前四半期純利益82億68百万円(前年同期比15億円増加)に加え、売上債権の減少96億7百万円、非現金支出項目である減価償却費55億93百万円等の収入加算要素があったものの、仕入債務の減少21億66百万円、たな卸資産の増加26億33百万円等の収入減算要素により、146億23百万円の収入(前年同期比8億5百万円の収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金につきましては、投資有価証券の取得による支出14億55百万円(前年同期比1億91百万円支出減)、営業用コンピュータ等の有形固定資産の取得による支出17億20百万円(前年同期比2億74百万円支出増)、アウトソーシング用ソフトウェアに対する投資を中心とした無形固定資産の取得による支出26億91百万円(前年同期比5億26百万円支出減)等により、60億43百万円の支出(前年同期比1億8百万円支出減)となりました。

2018/11/09 9:55