営業活動によるキャッシュ・フロー、厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2010/09 | 14.9億 | | - | | -7億 | |
| 2011/09 | 33.1億 | +122.2% | - | | -8億 | 赤拡 |
| 2012/09 | 31億 | -6.3% | - | | -5.2億 | 赤縮 |
| 2013/09 | 14.2億 | -54.2% | - | | -13億 | 赤拡 |
| 2014/09 | 35.6億 | +150.6% | - | | 1億 | 黒転 |
| 2015/09 | 40.4億 | +13.6% | 35百万 | | 10億 | +900% |
| 2016/09 | 73.9億 | +82.9% | - | | -1億 | 赤転 |
| 2017/09 | 84.8億 | +14.7% | - | | 3.5億 | 黒転 |
| 2018/09 | 45.2億 | -46.7% | - | | -10.5億 | 赤転 |
| 2019/09 | -26.6億 | 赤転 | - | | 1億 | 黒転 |
| 2020/09 | -2.54億 | 赤縮 | - | | 34.5億 | 大幅増 |
