#1 シンジケートローンに関する注記: (2)当社は、株式会社三菱UFJ銀行と金銭消費貸借契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計を控除した金額(以下、「自己資本の金額」という。)を前年度決算期の末日における自己資本の金額の75%以上に維持すること。
② 2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してマイナスとしないこと。
2020/11/10 11:30
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債におきましては前連結会計年度末に比べ25億91百万円減少し、1,170億65百万円となりました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」の減少額6億64百万円及び未払消費税等を含む流動負債「その他」の減少額20億4百万円によるものです。
また、純資産におきましては前連結会計年度末に比べ21億円減少し、540億15百万円となりました。主な要因は、「資本剰余金」の減少額16億58百万円、「非支配株主持分」の減少額6億78百万円によるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
2020/11/10 11:30