ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,143,074 | 3,151,240 |
| 減価償却費 | 1,396,971 | 1,268,842 |
| 減損損失 | 241,975 | 65,221 |
| のれん償却額 | 10,518 | 40,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203,560 | 29,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -380,555 | -357,817 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,190 | -11,455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,812 | 72,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,767 | -23,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,443 | -90,402 |
| 支払利息 | 184,300 | 160,031 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,485 | -252,302 |
| 固定資産圧縮損 | 1,116 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 148,132 | -12,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,388,680 | -12,018,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,151,791 | -1,922,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,907,140 | 12,316,756 |
| その他 | 1,114,601 | 2,014,700 |
| 小計 | 3,469,792 | 4,430,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,349 | 92,412 |
| 利息の支払額 | -185,927 | -156,282 |
| 法人税等の還付額 | 6,477 | 1,969 |
| 法人税等の支払額 | -1,130,869 | -1,670,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,823 | 2,698,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,055 | -335,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,227 | 307,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,659 | -61,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,354 | -22,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,200 | 33,421 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -569,533 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 850,623 | 186,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -188,446 | － |
| その他 | -8,164 | -1,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,162 | 57,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,176,113 | -2,658,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -470 |
| 配当金の支払額 | -201,590 | -262,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -145,987 | -147,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,883 | -1,173,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,778 | 1,582,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,832,314 | 10,191,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,191,093 | 11,942,695 |
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