受取手形

有報情報

#1 手形債権流動化に関する注記

連結財務諸表提出会社は、手形債権の一部を譲渡し、債権の流動化を行っております。
なお、受取手形の流動化に伴い、信用補完目的の留保金額を未収入金に含めて表示しております。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
受取手形の流動化による譲渡残高	1,594,473千円	1,221,427千円
信用補完目的の留保金額	685,495 〃	559,959 〃

2015/06/26 13:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。短期借入金は、変動金利であるため金利変動のリスクがあります。

2015/06/26 13:14