#1 シンジケートローンに関する注記: (1)当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を平成29年3月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を平成29年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
2018/11/09 15:00
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債においては前連結会計年度末に比べ67億84百万円増加し、1,344億58百万円となりました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」の増加額50億21百万円によるものです。
また、純資産においては前連結会計年度末に比べ7億8百万円増加し、524億41百万円となりました。主な要因は、「利益剰余金」の増加額2億1百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加額2億21百万円、「非支配株主持分」の増加額2億91百万円によるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
2018/11/09 15:00