短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	―	―

2021/06/25 14:17

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

当社は、子会社との間にコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく貸出未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000百万円	6,500百万円
貸出実行残高	4,790 〃	4,790 〃

2021/06/25 14:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

借入金による資金調達については、当連結会計年度末現在の短期借入金残高は15億50百万円で変動金利による調達であります。また、長期借入金残高は204億91百万円で原則として固定金利による調達であります。
なお、従来より当座借越枠を設定しておりましたが、前連結会計年度においてコミットメントライン40億円を設定し、緊急時の流動性を確保しております。
ホ.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2021/06/25 14:17