支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
支払手形及び買掛金	10,662百万円	9,909百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,015 〃	770 〃

2021/06/25 14:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、881億73百万円(前連結会計年度末は893億94百万円)となり、前連結会計年度末と比べて12億21百万円減少しました。その主な要因は前連結会計年度末と比べて「未払金」が10億15百万円増加し、「支払手形及び買掛金」が19億94百万円減少したためであります。
(固定負債)

2021/06/25 14:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。短期借入金は、変動金利であるため金利変動のリスクがあります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/25 14:17