受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形譲渡高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
受取手形譲渡高	186,667	千円	217,640	千円
受取手形裏書譲渡高	8,000	〃	36,550	〃

2014/12/22 9:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
当中間連結会計期間末の資産合計は198億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億42百万円減少しました。これは主に、前渡金が11億16百万円、投資有価証券が3億39百万円増加したものの、現金及び預金が3億43百万円、受取手形及び売掛金が30億79百万円減少したことによるものであります。
(負債の部)

2014/12/22 9:20

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、現金及び預金のうち200,000千円は期限前解約特約付預金(コーラブル預金)であり、その時価は取引金融機関から提示された価額によっております。

2014/12/22 9:20