横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 312 | 138 |
| 減価償却費 | 227 | 216 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 負ののれん発生益 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -160 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -238 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,166 | -2,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,398 | 3,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 114 | 2 |
| その他 | 109 | 61 |
| 小計 | 471 | -70 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 141 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 765 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 5 |
| その他の支出 | -2 | -3 |
| その他の収入 | 11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -70 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | － |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -99 | -99 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | 2 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526 | 2,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,682 | 2,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
