横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 86,795 | 291,887 |
| 減価償却費 | 230,058 | 188,750 |
| 負ののれん発生益 | -384 | -8,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,315 | -90,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,670 | -2,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,109 | 30,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,810 | 28,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,340 | -162,274 |
| 支払利息 | 2,274 | 2,204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,071 |
| 固定資産除却損 | 684 | 10,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234,662 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,723 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,902 | 29,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,715 | 133,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650,430 | -367,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,341 | 5,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,545 | 58,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,407 | -4,612 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,528 | -1,650 |
| その他 | － | 2,205 |
| 小計 | 74,879 | 140,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,489 | 148,164 |
| 利息の支払額 | -2,274 | -2,204 |
| 法人税等の支払額 | -47,564 | -35,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,529 | 250,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,832 | -63,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,425 | -10,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,352 | -32,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406,400 | 21,928 |
| 貸付けによる支出 | -12,907 | -16,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,077 | 5,086 |
| その他の支出 | -800 | -45,889 |
| その他の収入 | 896 | 4,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,054 | -55,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -78,785 | -47,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | -1,431 |
| 配当金の支払額 | -99,019 | -65,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,142 | -114,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,442 | 80,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,797,172 | 2,944,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,944,614 | 3,024,736 |
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