有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 170,101 | 378,023 |
減価償却費 | 179,602 | 195,220 |
負ののれん発生益 | -208 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 118,498 | -28,596 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,190 | -4,333 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -150,095 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30,263 | -38,838 |
受取利息及び受取配当金 | -194,787 | -202,699 |
支払利息 | 2,553 | 2,342 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -185 |
固定資産除却損 | 3,942 | 6,948 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,656 | -14,163 |
売上債権の増減額(△は増加) | 91,896 | -28,888 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -106,410 | 198,090 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -174,158 | -5,860 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,180 | -41,784 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 103,370 | -8,800 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,325 | 64,328 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,432 | -23,969 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -16,929 | -22,250 |
その他 | 3,740 | 19,347 |
小計 | 89,943 | 443,932 |
利息及び配当金の受取額 | 163,138 | 168,171 |
利息の支払額 | -2,553 | -2,342 |
法人税等の支払額 | -50,212 | -43,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,315 | 566,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 30,011 |
有価証券の償還による収入 | 11,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -245,161 | -888,716 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 185 |
無形固定資産の取得による支出 | -184,725 | -35,404 |
投資有価証券の取得による支出 | -61,444 | -268,089 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 96,988 | 66,665 |
貸付けによる支出 | -4,400 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,146 | 3,757 |
その他の支出 | -13,973 | -21,309 |
その他の収入 | 857 | 4,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,712 | -1,108,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -31,470 | -33,280 |
自己株式の取得による支出 | -1,808 | -2,376 |
配当金の支払額 | -70,995 | -70,982 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,274 | -111,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -299,670 | -653,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,530,709 | 1,877,510 |