営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より4,308百万円減少し、129,291百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権、たな卸資産、仕入債務の運転資金増減による収入の減少、その他の資産・負債の増減による支出の増加、及び法人税等の支払による支出が増加しましたが、税金等調整前四半期純利益が増加したこと等により、前年同四半期連結累計期間に比べ132百万円収入が増加し、1,059百万円の収入となりました。

2014/08/07 17:01