#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 流動資産は、前連結会計年度末に比べ51億96百万円増加の599億50百万円となりました。これは主に、現金及び預金66億49百万円の増加等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ17億2百万円増加の844億25百万円となりました。これは主に、貸与資産15億46百万円の増加等によるものであります。その結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ68億98百万円増加し、1,443億76百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ36億99百万円増加の289億10百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金37億53百万円の増加等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ12億55百万円増加の163億72百万円となりました。これは主に、長期設備関係未払金9億74百万円の増加等によるものであります。その結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ49億55百万円増加し、452億82百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ19億43百万円増加し、990億93百万円となりました。これは主に、利益剰余金16億10百万円の増加等によるものであります。
2022/05/30 9:09
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、信用管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式、債券、投資信託及び信託受益権であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金については、その全てが1年以内の支払期日であります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務及び割賦契約に基づく設備関係未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
借入金は、連結子会社が運転資金として借入れたものであります。変動金利の借入金は、変動リスクに晒されております。
2022/05/30 9:09