キャッシュ・フローの状況
2024年5月27日 13:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -104億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 127億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,471 | -1,211 | -2,731 | 260 | -1,232 | 29,879 | 通期 | 4,052 | -9,216 | -4,024 | -5,164 | -8,728 | 23,147 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 3,102 | -553 | -3,555 | 2,549 | -196 | 22,127 | 通期 | 10,364 | 140 | -5,667 | 10,504 | -607 | 28,011 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,994 | 648 | -2,971 | 3,642 | -177 | 28,684 | 通期 | 9,372 | -104 | -4,497 | 9,268 | -413 | 32,780 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,875 | -3,074 | -3,128 | 801 | -123 | 30,454 | 通期 | 10,596 | -10,325 | -4,881 | 271 | -4,790 | 28,167 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 4,424 | -4,343 | -3,487 | 81 | -2,074 | 24,753 | 通期 | 9,374 | -7,347 | -6,187 | 2,027 | -8,970 | 24,007 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 3,048 | -540 | -3,941 | 2,508 | -752 | 22,569 | 通期 | 13,228 | -4,274 | -6,458 | 8,954 | -9,224 | 26,498 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 6,501 | -2,191 | -3,872 | 4,310 | -1,742 | 26,959 | 通期 | 15,502 | -2,135 | -6,168 | 13,367 | -8,405 | 33,724 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -1,043 | -2,699 | -5,037 | -3,742 | -2,474 | 24,965 | 通期 | 4,168 | -5,555 | -9,214 | -1,387 | -14,293 | 23,142 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 7,133 | -5,877 | -5,633 | 1,256 | -813 | 19,024 | 通期 | 12,775 | -6,773 | -10,468 | 6,002 | -10,203 | 18,938 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -51億6400万
- 2017年2月（連） プラ転
- 105億400万
- 2018年2月（連） -11.77%
- 92億6800万
- 2019年2月（連） -97.08%
- 2億7100万
- 2020年2月（連） +647.97%
- 20億2700万
- 2021年2月（連） +341.74%
- 89億5400万
- 2022年2月（連） +49.29%
- 133億6700万
- 2023年2月（連） マイ転
- -13億8700万
- 2024年2月（連） プラ転
- 60億200万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 7.03%
- 2017年2月（連）
- 16.75%
- 2018年2月（連）
- 14.7%
- 2019年2月（連）
- 15.03%
- 2020年2月（連）
- 11.39%
- 2021年2月（連）
- 17.87%
- 2022年2月（連）
- 20.67%
- 2023年2月（連）
- 5.28%
- 2024年2月（連）
- 14.41%