8125 ワキタ

8125
2024/04/15
時価
818億円
PER 予
22.51倍
2010年以降
6.79-32.99倍
(2010-2024年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.22-0.91倍
(2010-2024年)
配当 予
4.45%
ROE 予
3.45%
ROA 予
2.4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 127億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億7300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -104億6800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q4,130-244-2,4413,886-16928,603
通期10,669-1,923-3,5588,746-1,89932,352
2016年
2月期
連結
2Q1,471-1,211-2,731260-1,23229,879
通期4,052-9,216-4,024-5,164-8,72823,147
2017年
2月期
連結
2Q3,102-553-3,5552,549-19622,127
通期10,364140-5,66710,504-60728,011
2018年
2月期
連結
2Q2,994648-2,9713,642-17728,684
通期9,372-104-4,4979,268-41332,780
2019年
2月期
連結
2Q3,875-3,074-3,128801-12330,454
通期10,596-10,325-4,881271-4,79028,167
2020年
2月期
連結
2Q4,424-4,343-3,48781-2,07424,753
通期9,374-7,347-6,1872,027-8,97024,007
2021年
2月期
連結
2Q3,048-540-3,9412,508-75222,569
通期13,228-4,274-6,4588,954-9,22426,498
2022年
2月期
連結
2Q6,501-2,191-3,8724,310-1,74226,959
通期15,502-2,135-6,16813,367-8,40533,724
2023年
2月期
連結
2Q-1,043-2,699-5,037-3,742-2,47424,965
通期4,168-5,555-9,214-1,387-14,29323,142
2024年
2月期
連結
2Q7,133-5,877-5,6331,256-81319,024
通期12,775-6,773-10,4686,002-1,48318,938
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
106億6900万
2016年2月(連) -62.02%
40億5200万
2017年2月(連) +155.77%
103億6400万
2018年2月(連) -9.57%
93億7200万
2019年2月(連) +13.06%
105億9600万
2020年2月(連) -11.53%
93億7400万
2021年2月(連) +41.11%
132億2800万
2022年2月(連) +17.19%
155億200万
2023年2月(連) -73.11%
41億6800万
2024年2月(連) +206.5%
127億7500万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-19億2300万
2016年2月(連)投入+379.25%
-92億1600万
2017年2月(連)資金回収
1億4000万
2018年2月(連)資金投入
-1億400万
2019年2月(連)投入+999.99%
-103億2500万
2020年2月(連)投入-28.84%
-73億4700万
2021年2月(連)投入-41.83%
-42億7400万
2022年2月(連)投入-50.05%
-21億3500万
2023年2月(連)投入+160.19%
-55億5500万
2024年2月(連)投入+21.93%
-67億7300万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-35億5800万
2016年2月(連)返済還元
-40億2400万
2017年2月(連)返済還元
-56億6700万
2018年2月(連)返済還元
-44億9700万
2019年2月(連)返済還元
-48億8100万
2020年2月(連)返済還元
-61億8700万
2021年2月(連)返済還元
-64億5800万
2022年2月(連)返済還元
-61億6800万
2023年2月(連)返済還元
-92億1400万
2024年2月(連)返済還元
-104億6800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
87億4600万
2016年2月(連) マイ転
-51億6400万
2017年2月(連) プラ転
105億400万
2018年2月(連) -11.77%
92億6800万
2019年2月(連) -97.08%
2億7100万
2020年2月(連) +647.97%
20億2700万
2021年2月(連) +341.74%
89億5400万
2022年2月(連) +49.29%
133億6700万
2023年2月(連) マイ転
-13億8700万
2024年2月(連) プラ転
60億200万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-18億9900万
2016年2月(連)増加+359.61%
-87億2800万
2017年2月(連)減少-93.05%
-6億700万
2018年2月(連)減少-31.96%
-4億1300万
2019年2月(連)増加+999.99%
-47億9000万
2020年2月(連)増加+87.27%
-89億7000万
2021年2月(連)増加+2.83%
-92億2400万
2022年2月(連)減少-8.88%
-84億500万
2023年2月(連)増加+70.05%
-142億9300万
2024年2月(連)減少-89.62%
-14億8300万

現金等#8

2015年2月(連)
323億5200万
2016年2月(連) -28.45%
231億4700万
2017年2月(連) +21.01%
280億1100万
2018年2月(連) +17.03%
327億8000万
2019年2月(連) -14.07%
281億6700万
2020年2月(連) -14.77%
240億700万
2021年2月(連) +10.38%
264億9800万
2022年2月(連) +27.27%
337億2400万
2023年2月(連) -31.38%
231億4200万
2024年2月(連) -18.17%
189億3800万

営業CFマージン

2015年2月(連)
18.51%
2016年2月(連)
7.03%
2017年2月(連)
16.75%
2018年2月(連)
14.7%
2019年2月(連)
15.03%
2020年2月(連)
11.39%
2021年2月(連)
17.87%
2022年2月(連)
20.67%
2023年2月(連)
5.28%
2024年2月(連)
14.41%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2024/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高