四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,694 | 2,685 |
| 減価償却費 | 2,235 | 2,449 |
| のれん償却額 | 330 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 22 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -18 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -67 |
| 支払利息 | 47 | 49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,583 | 2,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,435 | -3,624 |
| その他 | 226 | 534 |
| 小計 | 5,453 | 4,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 67 |
| 利息の支払額 | -47 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,055 | -1,247 |
| 債務保証履行による支払額 | － | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,424 | 3,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41 | 202 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,266 | － |
| その他 | -18 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | -320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,682 | -1,891 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,555 | -1,715 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,487 | -3,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,413 | -1,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,007 | 22,569 |