四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,501 | 2,694 |
減価償却費 | 1,871 | 2,235 |
のれん償却額 | 150 | 330 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 80 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 56 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -20 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -73 |
支払利息 | 48 | 47 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | - |
投資有価証券売却・償還損益(△は益) | -5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -455 | -1,583 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 292 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,340 | 1,435 |
賃貸不動産の売却による原価振替高 | 982 | - |
その他 | 178 | 226 |
小計 | 5,135 | 5,453 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 73 |
利息の支払額 | -48 | -47 |
法人税等の支払額 | -1,283 | -1,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,875 | 4,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 700 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -123 | -2,074 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -969 | -43 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 717 | 41 |
貸付けによる支出 | -7 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,101 | -2,266 |
その他 | -305 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -4,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -220 |
長期借入金の返済による支出 | -105 | -18 |
リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,365 | -1,682 |
自己株式の取得による支出 | -91 | |
配当金の支払額 | -1,556 | -1,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,128 | -3,487 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,326 | -3,413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,167 | 24,753 |