四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,092 | 3,501 |
減価償却費 | 1,791 | 1,871 |
のれん償却額 | 65 | 150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | -22 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -11 | -20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -453 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -71 |
支払利息 | 38 | 48 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,391 | -455 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -401 | 292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,372 | -1,340 |
賃貸不動産の売却による原価振替高 | - | 982 |
その他 | -353 | 632 |
小計 | 3,249 | 5,135 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 72 |
利息の支払額 | -38 | -48 |
法人税等の支払額 | -300 | -1,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,994 | 3,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -800 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 700 |
有形固定資産の取得による支出 | -177 | -123 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -203 | -969 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,810 | 717 |
貸付けによる支出 | -2 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,101 |
その他 | 4 | -305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 648 | -3,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -68 | -105 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -9 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,339 | -1,365 |
自己株式の取得による支出 | -91 | |
配当金の支払額 | -1,557 | -1,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,971 | -3,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 672 | -2,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,780 | 30,454 |