ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,460 | 3,092 |
| 減価償却費 | 1,846 | 1,791 |
| のれん償却額 | 32 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 67 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -46 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -668 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -62 |
| 支払利息 | 48 | 38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | -2,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254 | 1,372 |
| その他 | 350 | -353 |
| 小計 | 3,884 | 3,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 84 |
| 利息の支払額 | -48 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,102 | 2,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222 | 1,810 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| その他 | 234 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553 | 648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,328 | -1,339 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,553 | -1,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,555 | -2,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039 | 672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,127 | 28,684 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
