ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,020 | 2,460 |
| 減価償却費 | 1,801 | 1,846 |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 26 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 16 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -71 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974 | 328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,214 | -254 |
| その他 | -164 | 350 |
| 小計 | 3,399 | 3,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 71 |
| 利息の支払額 | -54 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,961 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | 3,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -809 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 142 | 222 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| その他 | -36 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -190 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -477 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -6 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,142 | -1,328 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,554 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | -3,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,473 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,879 | 22,127 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
