四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,020 | 2,460 |
減価償却費 | 1,801 | 1,846 |
のれん償却額 | - | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 26 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 16 | -46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -668 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -71 |
支払利息 | 54 | 48 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 974 | 328 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58 | -191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,214 | -254 |
その他 | -164 | 350 |
小計 | 3,399 | 3,884 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 71 |
利息の支払額 | -54 | -48 |
法人税等の支払額 | -1,961 | -804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | 3,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -196 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -109 | -809 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 142 | 222 |
貸付けによる支出 | -13 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 16 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -21 |
その他 | -36 | 234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -190 |
長期借入金の返済による支出 | - | -477 |
リース債務の返済による支出 | -33 | -6 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,142 | -1,328 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,554 | -1,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | -3,555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,473 | -1,039 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,879 | 22,127 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 19 |