四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,627 | 4,020 |
減価償却費 | 1,848 | 1,801 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 34 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | - | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -90 |
支払利息 | 48 | 54 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -50 | 974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21 | -58 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -952 | -3,214 |
その他 | 530 | -164 |
小計 | 6,008 | 3,399 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 89 |
利息の支払額 | -48 | -54 |
法人税等の支払額 | -1,918 | -1,961 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130 | 1,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -169 | -1,232 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -109 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | 142 |
貸付けによる支出 | -97 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 143 | 36 |
その他 | 20 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -1,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -115 | -33 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,028 | -1,142 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,295 | -1,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,441 | -2,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,446 | -2,473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,603 | 29,879 |