四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,262 | 4,627 |
| 減価償却額 | 1,561 | 1,848 |
| 貸倒引当金の増減額 | -147 | 45 |
| 賞与引当金の増減額 | 43 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 19 | -44 |
| 受取利息及び配当金 | -98 | -89 |
| 支払利息 | 44 | 48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額 | -1,477 | -50 |
| たな卸資産の増減額 | -30 | -21 |
| 仕入債務の増減額 | 292 | -952 |
| その他 | 210 | 530 |
| 小計 | 4,686 | 6,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 88 |
| 利息の支払額 | -44 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,709 | -1,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,029 | 4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -718 | -204 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 62 |
| 貸付による支出 | -84 | -97 |
| 貸付の回収による収入 | 108 | 143 |
| その他 | -10 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -113 | -115 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,023 | -1,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,211 | － |
| 配当金の支払額 | -921 | -1,295 |
| 株式の発行による収入 | 3,225 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,371 | -2,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,447 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,162 | 28,603 |