四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,845 | 4,262 |
減価償却費 | 1,353 | 1,561 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126 | -147 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 43 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -98 |
支払利息 | 40 | 44 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -20 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 64 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -805 | -1,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 64 | -30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -732 | 292 |
その他 | 261 | 210 |
小計 | 3,155 | 4,686 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 97 |
利息の支払額 | -40 | -44 |
法人税等の支払額 | -1,104 | -1,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | 3,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -183 | -298 |
有形固定資産の売却による収入 | 91 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -718 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42 | 14 |
貸付けによる支出 | -65 | -84 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 108 |
その他 | -5 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -105 | -113 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -648 | -1,023 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
自己株式の処分による収入 | 3,078 | 1,211 |
配当金の支払額 | -766 | -921 |
株式の発行による収入 | - | 3,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,554 | 2,371 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,517 | 4,447 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,965 | 16,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,482 | 24,162 |