ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,845 | 4,262 |
| 減価償却費 | 1,353 | 1,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -98 |
| 支払利息 | 40 | 44 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -20 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805 | -1,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -732 | 292 |
| その他 | 261 | 210 |
| 小計 | 3,155 | 4,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 97 |
| 利息の支払額 | -40 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,104 | -1,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | 3,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -718 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 108 |
| その他 | -5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -105 | -113 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -648 | -1,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,078 | 1,211 |
| 配当金の支払額 | -766 | -921 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,554 | 2,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,517 | 4,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,965 | 16,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,482 | 24,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
