ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,794 | 2,845 |
| 減価償却費 | 1,170 | 1,353 |
| のれん償却額 | 52 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -77 |
| 支払利息 | 30 | 40 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 64 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45 | － |
| 災害損失 | 196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | -805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899 | -732 |
| その他 | 465 | 261 |
| 小計 | 3,000 | 3,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 59 |
| 利息の支払額 | -30 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -1,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100 | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,010 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 13 |
| その他 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,143 | -1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -118 | -105 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -470 | -648 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,078 |
| 配当金の支払額 | -686 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,278 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,330 | 2,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,869 | 10,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,539 | 16,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
