四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,685 | 2,824 |
| 減価償却費 | 2,449 | 2,446 |
| のれん償却額 | 545 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -73 |
| 支払利息 | 49 | 50 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 3 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | － | -28 |
| 減損損失 | － | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,047 | 2,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,624 | -478 |
| その他 | 534 | -114 |
| 小計 | 4,512 | 7,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 73 |
| 利息の支払額 | -49 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -1,206 |
| 債務保証履行による支払額 | -233 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,048 | 6,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -1,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -537 |
| その他 | -27 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | -320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -22 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,891 | -1,980 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,715 | -1,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,941 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438 | 441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,498 | 26,959 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |