四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,824 | 2,810 |
| 減価償却費 | 2,446 | 2,910 |
| のれん償却額 | 545 | 556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 26 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -1 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -78 |
| 支払利息 | 50 | 62 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -12 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | -28 | － |
| 減損損失 | 144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,538 | 2,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | -7,835 |
| その他 | -114 | 254 |
| 小計 | 7,684 | 314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 78 |
| 利息の支払額 | -49 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,501 | -1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -2,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -26 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37 | 205 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -537 | － |
| その他 | 49 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | -123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -3 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,980 | -2,371 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -783 | |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,872 | -5,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | -8,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,959 | 24,965 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |