ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,810 | 2,851 |
| 減価償却費 | 2,910 | 3,330 |
| のれん償却額 | 556 | 610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 27 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -23 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -74 |
| 支払利息 | 62 | 89 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,377 | 1,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,835 | 287 |
| その他 | 254 | 66 |
| 小計 | 314 | 8,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 73 |
| 利息の支払額 | -62 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,374 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | 7,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,474 | -813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 205 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,036 |
| その他 | -145 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,699 | -5,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123 | -220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -41 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,371 | -3,014 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -783 | -379 |
| 配当金の支払額 | -1,715 | -1,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,037 | -5,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,759 | -4,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,142 | 19,024 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
