ワキタ（8125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,958 | 5,451 |
| 減価償却費 | 4,641 | 4,942 |
| のれん償却額 | 788 | 1,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | -167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 30 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -45 | -31 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -111 |
| 支払利息 | 98 | 101 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 210 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,930 | 5,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 533 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,020 | -2,145 |
| その他 | 485 | 1,036 |
| 小計 | 11,632 | 15,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 113 |
| 利息の支払額 | -98 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -2,276 | -2,432 |
| 債務保証履行による支払額 | － | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,374 | 13,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,485 | -5,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63 | 603 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,539 | － |
| その他の支出 | -58 | -206 |
| その他の収入 | 24 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,347 | -4,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640 | -640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -17 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -3,413 | -4,074 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,562 | -1,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,187 | -6,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,159 | 2,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,007 | 26,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
