有価証券報告書-第60期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
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- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,535 | 5,958 |
| 減価償却費 | 3,816 | 4,641 |
| のれん償却額 | 369 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -53 | -45 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -118 |
| 支払利息 | 91 | 98 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -3 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | -5 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 関係会社株式評価損 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | -2,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905 | 2,020 |
| 賃貸不動産の売却による原価振替高 | 982 | － |
| その他 | 267 | 485 |
| 小計 | 12,931 | 11,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 117 |
| 利息の支払額 | -92 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -2,360 | -2,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,596 | 9,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,790 | -2,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -388 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 718 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,971 | -4,539 |
| その他の支出 | -380 | -58 |
| その他の収入 | 55 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,325 | -7,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,970 | -640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,199 | -549 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,980 | -3,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | |
| 配当金の支払額 | -1,558 | -1,562 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,881 | -6,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,613 | -4,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,167 | 24,007 |
